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对话尹小波:我们永远都在交易的路上,其路未央

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-09-19 12:18:40 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融美高梅博彩娱乐平台风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


尹小波简介


毕业于四川大学,工学学士,高级工程师。2007年开始股票交易,2014年开始期货交易,2017年开始程序化交易。主观交易连续三年盈利超过100%,量化交易年化收益66%,最大回撤15%。目前管理资金规模近千万。


曾获得第九届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛第五名和“大将军”中国对冲基金经理选拔赛第一名。


精彩观点:

我身在市场,开始交易,或许这是命中注定,反正我再也不会离开了。

市场就是战场,是人性的修炼场。

市场遵循最古老的丛林法则:优胜劣汰,适者生存。我得到的最重要的经验教训就是:我们的美高梅博彩娱乐平台要取得成功,自身必须具备高度的专业素养,要建立一套有逻辑支撑的、合理的交易规则和交易系统。没有交易系统,交易寸步难行。

只有做到专业、做到非常专业,我们才能在这个到处是风险的市场中立足并美高梅博彩娱乐平台成功。

每个交易员都应该首先问自己一句话:足够专业吗?如果答案是否定的,那交易注定是失败。

程序化交易是未来金融市场的发展方向,人工智能与金融市场结合,具备机器学习算法的量化交易将成为主流。

想要在这个市场中美高梅博彩娱乐平台成功,就要始终站在时代的风口浪尖,方法上和学习上都要让自己永远屹立潮头。两个剑客对决,剑快剑慢几乎就决定了生死。

通过把握时机及输缩盈张,主观交易可以追求高收益,有很强的爆发力,可以拿来进攻。通过严格的风控执行,程序 化交易能够做好风险控制和风险对冲,更为稳健,可以拿来防守。主观交易和程序化交易可以互补短长、攻守皆备。

美高梅博彩娱乐平台市场,风险和收益永远同源,风险和收益相克相生、相反相成。

赚钱最终靠的还是坚持,控制好风险,坚持执行,坚持让程序跑。可以说,我们永远都在交易的路上,其路未央。

法国作家罗曼罗兰说:世界上只有一种英雄主义,那就是当认清生活的真相后依然热爱生活。我要说:市场上只有一种英雄主义,那就是当认清交易的真相后依然热爱交易。

没有亏损的稳定盈利是不存在的。交易赚钱的唯一秘诀是亏损少一点,盈利多一点,做好风控,做好风控,做好风控,这样交易的资金曲线才会波浪式曲折上升。

风险控制固然重要,但机会来临、万事具备的时候敢于重仓也很重要。有时进攻就是最好的防守。有时防守就是最好的进攻。

无数次的交易结果雄辩地证明了一个事实:回撤是必然的。成功者和失败者最大的不同是面对困难的态度,永远不要因为短期的失利影响正常交易。

品种选择非常重要,选择大于努力,品种选择很大程度上决定了最终的美高梅博彩娱乐平台业绩。

A股跌破2638低点是大概率事件。

做股票交易,择时比选股更加重要,A股处于明显的下跌通道之中,最好的交易策略是等待。正是:君子藏器于身,待时而动。

没有一个指标可以作出准确预测,市场上没有圣杯。

技术分析最高境界就是没有技术分析,价格最终要按舒展的方式来运行。越是舒展的状态越容易产生大行情,因为,行情终将完美。

当轻仓则轻仓,当重仓必重仓,重仓不常有,但重仓必须有。

抱团无法取暖,因为英雄选择独行。



七禾网1、尹小波先生您好,感谢您在百忙之中与东航金融、七禾网进行对话。您2007年开始交易股票,2014年开始做期货,请问当初您是如何与股票和期货结缘的?


尹小波:这样说吧,缘分是一杯清水,你表面上是不经意地端起喝下去了,其实,生命中你必须有这样的一杯水,或许你可以说没有这杯水我的命运也是如此,可是幸运的是说完这句话时,那杯水你已经喝过。当初如何与市场结缘?我也记不清楚了,没有任何跌宕起伏的过程,一切都是顺其自然的样子。就好像当初喝下一杯清水,我就身在市场,开始交易,或许这是命中注定,反正我再也不会离开了。



七禾网2、初入期市,难免要“交学费”,一年半的时间您亏损了65%的资金,当时造成您亏损的原因有哪些?是否有总结一些经验教训?


尹小波:期货市场远不是大多数人想象的样子,市场就是战场,是人性的修炼场。跟很多初入市场的人一样,刚开始的时候,我对市场的风险没有足够的认识,甚至就是想去碰碰运气。而事实终将证明,市场遵循最古老的丛林法则:优胜劣汰,适者生存。我得到的最重要的经验教训就是:我们的美高梅博彩娱乐平台要取得成功,自身必须具备高度的专业素养,要建立一套有逻辑支撑的、合理的交易规则和交易系统,这一点很重要。没有交易系统,交易寸步难行。只有做到专业、做到非常专业,我们才能在这个到处是风险的市场中立足并美高梅博彩娱乐平台成功。每个交易员都应该首先问自己一句话:足够专业吗?如果答案是否定的,那交易注定是失败。



七禾网3、最先接触期货交易时,您采用的是主观交易,后来又是什么契机,让您学习程序化交易?


尹小波:我的主观交易系统从建立到完善,大概花了一年时间。程序化交易系统从建立到完善也大概花了半年时间。不谦虚的讲,这个速度可以说非常快了。为什么要做程序化交易?因为程序化交易是未来金融市场的发展方向,人工智能与金融市场结合,具备机器学习算法的量化交易将成为主流。既然想要在这个市场中美高梅博彩娱乐平台成功,就要始终站在时代的风口浪尖,方法上和学习上都要让自己永远屹立潮头。两个剑客对决,剑快剑慢几乎就决定了生死。在主观交易系统成熟后,我立即学习程序化交易,也是希望让自己的剑能够快人一步吧。



七禾网4、您于2017年开始程序化交易,一般来说,美高梅博彩娱乐平台者从主观交易转变到程序化交易后,都会放弃主观交易。但是您现在操作的两个账户,一个采用主观交易,一个采用程序化交易。您是如何考虑的?为什么两个账户分开采用不同的交易模式?


尹小波:我始终认为,世界上没有绝对完美的事物,任何交易方法都有优点和缺点。主观交易策略可以有更高的灵活性,主观交易定性为主,定量为辅。程序化交易策略更严格,程序化交易不但定性,而且完全定量。通过把握时机及输缩盈张,主观交易可以追求高收益,有很强的爆发力,可以拿来进攻。通过严格的风控执行,程序化交易能够做好风险控制和风险对冲,更为稳健,可以拿来防守。主观交易和程序化交易可以互补短长、攻守皆备。正是:主观量化齐头共进,刀魔剑魔并肩称雄。



七禾网5、目前哪个账户的表现更好?哪个账户需要您投入的精力更多?


尹小波:从收益上讲,一年多的交易,主观交易账户净值最高到10,程序化交易账户净值只有1.6,主观交易收益更高。从风险上讲,一年多的交易,主观交易账最大回撤48%,程序化交易账户最大回撤15%,程序化交易风险更小。美高梅博彩娱乐平台市场,风险和收益永远同源,风险和收益相克相生、相反相成。我们只能根据美高梅博彩娱乐平台者的风险厌恶程度来做平衡,只要想获得收益,风险就永远不可能消除,唯一的问题是,美高梅博彩娱乐平台者愿意承担多大的风险呢?关于精力的分配,程序化交易的另一个好处就是代替交易员执行交易决策,程序化交易可以把交易员从盯盘和敲键盘上解放出来,把更多的精力用在学习上或者其他方面。我的程序化交易模型布置在云端运行,一般偶尔看看账户就可以了。所以,我几乎不在程序化交易上花时间,把更多的时间用在程序化的学习上和主观交易上。



七禾网6、在您看来,主观交易和程序化交易这两者之间分别有什么优劣势?您更倾向于哪种交易模式?之后会不会摒弃掉一个,专心投入到另一个交易模式中?


尹小波:前面已经回答了两者的优劣。尺有所短,寸有所长,春花秋月各有各的美。所以我不会摒弃其中一个,而是去不断完善这两种方法,并把两种方法更好地组合起来。



七禾网7、从主观交易转变到程序化交易的过程中,您是否有遇到困难?您觉得要学会程序化交易需要经过哪几个步骤?


尹小波:主观交易到程序化交易最大的困难应该是编写代码,将交易策略完整地转换成电脑可以执行的程序。毕竟大多数人只是交易员而不是程序员,所以很多做交易的程序员做程序化交易就容易多了。因为我有C语言的编程基础,虽然十多年不用了,但基础还在,编写代码不是很困难。一般来讲,建立任何交易系统,都是先有正确的交易理念,然后有合理的交易逻辑,最后有完整的交易方法。程序化交易是交易系统与软件工程交叉结合,所以除了建立交易系统的步骤外,还有软件开发流程在里面。首先要选择系统平台,系统平台选择好了一般设计语言也确定好了。然后学习程序语言、规则,将交易策略转换成程序代码。然后测试样本内数据、测试样本外数据,适当优化又要防止过拟合。都没问题了,然后加入资金管理和风险控制,并完成交易模型、交易品种、交易周期的美高梅博彩娱乐平台组合。先模拟交易,后实盘交易。以上都完成了,也并不意味着可以躺下来赚钱了,赚钱最终靠的还是坚持,控制好风险,坚持执行,坚持让程序跑。可以说,我们永远都在交易的路上,其路未央。


责任编辑:唐正璐
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