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《交易心理学》:职业交易者成长所需要经历的过程

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-10-19 16:38:35 来源:七禾网 作者:正前方

粤若稽古,圣人之在天地间也,为众生之先,观阴阳之开阖以名命物,知存亡之门户。筹策万类之终始,达人心之理,见变化之朕焉,而守司其门户。故圣人之在天下也,自古及今,其道一也。变化无穷,各有所归。或阴或阳,或柔或刚,或开或因,或弛或张。


是故圣人一守私其门户,审察其先后,度权量能,校其伎巧短长。


意思是:我们看看上古时代的历史,可以知道古代那些大智大勇的圣者生活在人世间,之所以成为芸芸众生先知先觉的导师,是因为他们能观测世界上万事万物阴阳两类现象的变化,并能进一步了解事物存亡的关键因素,给他们立一个确定的名号,还能够洞晓万事万物的生成、发展、灭亡的关键所在。他们追溯世界上万事万物的历史过程,预测它们未来的结局,洞察世人的心理特征,观察世上的事物、人事变化的征兆,从而把握事物发展变化的关键。所以,从古至今,处在天地间的圣贤之人在社会上立身处世,遵循的规律都是一样的。由此可见,世间的事物虽然变化无穷、纷纭万端,但都有各自的变化规律。或以阴为主导,或以阳为主导,或以柔为特征,或以刚为特征,或以开放为特点,或以闭抑为特点,或松弛不固,或紧张难人。所以,圣贤之人在处理世间事物时,总会发现事物的发展规律,把握住事物的关键,并考察事物的发展过程,研究事物的可变性和不变性,还要把握住事物应变能力的强弱,再比较技巧方面的长处和短处,有的放矢地处理问题。


开篇即引用鬼谷子的话足以说明他的分量,这位伟大的传奇人物在众多学者心目中的位置比大家知道的孙武还要高。我们单从他的几位学生就可见一斑,他的弟子据传说有后来的兵家孙膑、庞涓,纵横家苏秦、张仪等。鬼谷子不仅是我国也是世界上最早的思想家、谋略家、心理学家、兵家之一,也是纵横家的鼻祖。他的智慧和奇谋韬略在从政、外交、经营管理、为人处世等方面都具有现实的指导意义。特别是在当前的交易领域我们不可不知、不可不学、不可不用。


在后面的章节中还会出现很多他的思想,以及诸子百家的学说来佐证现今交易理念的发展。


当你非常认真地阅读此书时,相信你一定希望自己成为一名优秀的职业交易者。不管你在此前的交易经历如何,在以下的内容当中,你会发现职业交易者的成长经历,与你平时的交易有许多相同之处,也有许多不相同的地方。而本书的目的就在于,能够继续发扬你的有效的交易优势,同时指出你在其他交易方面的不足和应该注意的问题,合理有效地进一步提高大家的交易技能


我国证监会规定:证券开户必须是成年人,具有民事行为能力,年满18周岁。


既然我们能够投人到这个资本市场当中,我相信我们必然都认为自己是一个成熟的社会行为人,社会上习惯简称为"成人。先给大家泼盆冷水,你是“成人”吗?


就目前来讲,绝大多数人把"成人"的标准一般界定为完成国家法定的九年义务教育,并年满十八周岁的人。这种单以基本的教育和年龄界定的概念只是成人的基本概念,如果单从其基本概念上看是会阻碍我们今后发展的。因为从所受到过的教育上来看,你即便是受到过十几年的教育,所认识到的事物也是茫茫世界中的沧海一粟,更何况在目前的交易者当中还有很多人的学历只是停留在普通的初中,或者是普通高中的状态。从年龄上讲,因过去受教育局限性的限制,即便是过了而立、不惑、知天命的阶段,在看待同样的一件事物上思想观、认识观也会有极大的偏差。这就是造成我们面对市场高端群体行为时总是看不透、猜不对或者屡屡被戏耍的主要原因——我们还没有上升到"成人"的境界。难怪春秋时期著名的哲人蘧伯玉曾经感叹说:年五十而知四十九非也。而庄子说得更为贴切:吾生也有涯,而知也无涯。希望大家静心地想一想。


那么“成人”究竟应该是一种什么概念呢?


“成人”应该是一种"综合素质"的概念。这种综合素质的概念是以思想境界作为衡量标尺的。古人对"成人"的概念有详细的论述:


其数则始乎诵经,终乎读礼,其义则始乎为士,终乎为圣人。[按古代的教育体制顺序来说是从小诵读《诗经》《尚书》(还有诸子百家)开始,读到《礼记》结束。按其意义来说,是从一个读书人开始,到成为一个圣人终结。]真积力久则人,学至乎没而后止也(只有诚心地积累,持久力行才能深入,学习要到老才能够停止)。故学术有终,若其义则不可须臾舍也(所以单项的学习科目是可以终结的,但是一贯的学习意义是不可以舍弃的)。为之,人也,舍之,禽兽也(能够做到的就成为"成人。,不能够做到的,就是禽兽)。生乎由是,死乎由是,夫是之谓德操(活着如此,到死也是如此,这就是道德操守)。德操然后能定,能定然后能应。能定能应,夫是之谓成人(有了道德操守然后才能站稳脚跟,然后才能应付各种各样的事情。既能站稳脚跟又能应付自如,这才叫做完美的成年人)。


有朋友也许会质疑:你说的“成人”的概念与当今资本市场的交易有关系吗?我回答:那是相当有关系!如果我们打开图表,那些高端群体的行为无不映射出先人的智慧。其中有:捭阖之道以阴阳试之,观之以出,制之以捭阖——此为鬼谷子之说。还有孔子的“”、孟子的“”、“”、老子的“”、墨子的“实践”、荀子的“自强”、庄子的“”、韩非的“”、孙子的“权变”等。以上这些内容涵盖了政治、军事、法制、经济、心理,无所不有,堪称各行各业的行为规范。特别是交易这个特殊的职业,更是需要我们具备全面的、综合的素质,如果能把他们的思想全部集合起来,一定能大大提高我们自身的应变能力。有一句老话讲得非常好:前知五百年,后知三百载。这对我们今后先知先觉,从而有的放矢地发生交易行为是有极大帮助的!


所以,作为一名成熟的社会行为人,首先应该明白干任何一件事都需要有具体的方法和步骤,这样才能逐渐地实现你的目标。古人云:知其之所先后,则几于道矣!这需要我们不断地加强学习。


首先,我先简单地谈一谈什么是心理学。


人们通常所说的心理学,就是研究个体心理的发生与发展规律的一门科学。要知道,人的一切行为都需要首先获得心理上的支持。心理上的持过程是指人的心理活动发生、发展的过程。具体地说,就是客观事物(视觉、听觉或表象)作用于人的大脑,在一定的时间内大脑反映客观现实的过程。它包括认知过程、情绪和情感过程、分析和判断过程、意志过程,从而产生具有针对性的具体行为的。


交易者的心理现象是多种多样的,不同的心理现象会导致不同的交易行为。研究发现,我们可以通过人不同的交易行为推断出他当时的心理变化。 或者,通过他目前的心理变化来推断他预计可能产生的交易行为,由此可作为判断依据(在市场中,超级主力很会利用大阴,大阳来调动或牵制公众交易者的心理,从而可以完成他们预期的市场行为)。它们之间有着紧密的科学联系,归纳起来便产生了交易心理学。


对人心理的探讨与研究,自有人类文明以来就已经开始了。像中国的古典哲学,医学,教育和文艺理论等许多著作中,都有着丰富的心理学思想。特别是孟子的“心之官则思”,更是把心理学追溯到公元前370年,是人类历史上最早将心理学提高到认识与实践的高度的观点。但是,在世界范围内,心理学成为一门独立的科学也就一百多年的历史。


如果把心理学比喻为一株枝干茂盛的大树那是再恰当不过的了。所谓的心理学是其主干,它还有两大体系,即临床和行为。在两大体系中又有很多分支。如普通心理学,社会心理学,教育心理学,法律心理学,管理心理学,商业心理学,经济心理学,消费心理学,咨询心理学等都是心理学庞大学科体系中的成员。而且随着人类社会实践活动的发展,心理学的分支学科还会继续地发展和繁衍。


而本书就是要在这株参天大树上再描绘一笔-----交易心理学。


既然人的一切行为都是首先获得心理上的支持,所以我认为交易行为一定也不会例外。古人常说:运筹帷幄之中,决胜于千里之外。所谓“运筹帷幄”其实就是我们内心“经营”活动的真实写照,也是自有文字记载以来,古人在2500多年以前就运用并丰富心理学的重要佐证。而且,从古至今它从来都是处在一个很高的层面上。大到国家的大政方针和军事布局,小到日常事务的处理,“经营”的好坏都体现出运筹帷幄的能力。我们都知道“事半功倍”和“事倍功半”,正是这种能力所产生的两种效果的形象说明。当然,我相信所有的人都是喜欢“事半功倍”的。但是,这属于一种特殊的技能,一种非常“昂贵”的技能。


既然是一种特殊的技能,那么学习必将是获取该技能的重要手段.但是,学什么?学习内容的轻重缓急,主次排序就显得尤为重要,这同样希要一番周密的筹划。


我们幼时所读<(三字经>开篇便给出了提示:人之初,性本善,性相近,习相远。好与坏关键性的差异就是在于我们所学的不同一习相远


如果我们一开始就能认识到,交易心理学在日后我们的交易生涯中将起到至关重要的作用,那么,以此为基点结合相关的交易基本知识,保持同步的学习状态,将来会使你在运筹帷幄的能力上有大幅的提高,就可以“事半功倍”了。


所以,本书的作用不仅是阐述交易心理学的内容,同时还是帮助你筹划学习的内容与步骤。为此,我将全书分为基础篇和高级篇。基础篇不仅涵盖了心理学的内容,还涉及生理学,中国古典哲学,现代科学,非科学和真实的交易案例等内容。如果你立志成为一名职业交易者,请不要忽略以下任何一个章节的内容,因为它们之间都存在着千丝万缕的交叉关系,每一项内容都是你今后通体筹划交易行为的重要依据。


没有通体筹划的交易行为势必不能在心里运筹帷幄,没有运筹帷幄的心理势必也将无法达到职业交易者的最高境界一“无我”的状态。


我们先看看古人是如何描述通体筹划的重要性的,<正经·运筹十七>云:大凡经营(在以后的章节中有阐述何谓经营)之始,务须通体筹划,方免临事周章。


意思是说:大凡经营一件事,一开始就务必做到全面筹划,这样方可避免因准备不足而仓皇失措。


在上文曾经提到过,通体筹划是一种技能,而这种技能并不是所有人一开始就都会的,它需要在学习中不断地形成。


在资本市场中要想形成“交易技能”是很难的。我相信很多朋友都看过很多这方面的书籍,绝大多数是我们翻译人家的经典著作。其中的大多数是以什么人场信号,或者结合二类指标讲解的过去式的经典案例。不知道大家有没有注意到,绝大多数作者在讲解的过程中并没有实际体现出相对应的交易行为:这是为什么呢?道理很简单,“说”交易与真实地做交易完全是两回事.由此是不是可以引发我们更加深人地思考?这些所谓的先进理论与交易行为在市场中能否有大的契合度?在历史上不是没有出现过“纸上谈兵”给我们带来重大灾难的教训。不过不管怎样,这些书中的大部分内容从过去式的图表来看都堪称经典。 但是,这些成功的经验和案例却又是很难复制到未来的图表走势中的。所以,仅凭过去式的图表光凭“嘴说”是很难叫我们信服的。正所谓:有图未必有真相!那么,如何叫人信服呢?我个人认为,用自己的交易体系,理论结合实战,特别是在市场大背景不好的情况下,用长期、连贯的交易证明自己的理论体系是有效在这个基础上加以详细地说明,只有这样才能证明其是可以让人信服的。这正是我们正确认识通体筹划,发展交易技能初期最关键的一步。


杜甫在《前出塞九首》中说得好:挽弓当挽强,用箭当用长。射人先射马,擒贼先擒王!我们还都知道一个道理:“第一步走错,步步都会错


在目前的交易领域中,从行为心理学上来讲,市面上的一般书籍所讲述的方法只能归属到"交易技术"的范畴,而任何一种交易技术在市场中都可能有对应市场行为的时候。这样就会出现一种现象,很多交易者在一段时间内交易得顺风顺水,在另外一段时间内接连失误。这不仅是所谓的交易技术还不完善,更主要的是交易技能的缺失。更加具体地讲,你的"交易技术"是否建立在你正确的理念上,所谓的“交易技术”。只有与正确的理念相结合才能形成“交易技能”。请注意!技能技术是两个截然不同的概念(以后的章节会有介绍),而“交易技术”只是交易者生存的最初级手段。


但是,所谓的“交易技术”又与如车工、木工、焊工等我们日常生活行为、工作行为的“技术”还有很大的不同。后一类技术行为只要认真执行标准、程序、量化就可以逐渐稳定的提高,因为我们面对的是对静态物体去实施行为。而在资本市场当中,动态、不确定性是绝对的,单一的一项技术行为不可能覆盖市场的整体行为。所以,我们仅凭所谓的“技术”"就想在这个市场生存是很难的,它只是个最初级的积累。


另外,古人早就把所谓的技术在社会阶层中的作用加以定性,曰:道、法、术。道——境界、格局、持枢为天道。法——讲法度、理论、价值为能力。术——方法、技巧、生存,食色性也。如此说来道、法、术又分为大、中、小。故:小成靠术,中成靠法,大成靠道!


我可不是在批评人家的东西不好,而是想强调一种交易模式和单一的理念是不可能覆盖市场中所有行为的。当然,其中也有少数例外,这是什么呢?其实就是把握一个“变”字。


如何在“变”中求通,在"变"中求存?这是个认识观念上的问题,更是个层次的问题。早在战国时期,荀子的著作就警示我们现代的交易者:


万物为道一偏,一物为万物一偏。愚者为一物一偏,而自以为知道,无知也


用更加贴近市场的话讲:所有的走势形态只是体现了自然规律的一部分(可见我们所需学习和认知的空间有多大),某一阶段的走势形态只是所有走势形态的一部分。愚昧的人如果只看到了一部分就以为自己懂得了资本市场运行规律,实在是无知呀。


所以,我们不仅需要在宏观上求证,还要在微观上不断的小心求索,这是最基本“求通”“求存”的不二法门,也是在顺应资本市场当中的“变”。有一句话我想大家都应该听说过,“历史不会简单地重复,但又会惊人的相似”。


综上所述,我们除了要摄取国外的一些交易经验和理念以外,还要加强对古老的中国传统文化的学习。因为在哲学、经济、心理、军事等领域我们的先人都堪称鼻祖。在这里我不得不提及我们的老祖先奉献给人类的另一部巨献《孙子兵法》,因为其中有一句话作为本章节的标题警训再贴切不过了。


孙子曰:“以迂为直,以患为利。后人发,先人至,此知迂直之计者也!


其实用贴近交易的话说就是:在你的交易生涯初期,往往看似简单枯燥、无用的事就是你通往金字塔顶峰的坚石,这是你必须要掌握的。世间本无通往成功的捷径,只有你一步一个脚印,踏踏实实的向前迈进,就如同“龟兔赛跑”的寓言一样最先成功的是你,这就是通往成功的捷径。


我们要从先人给我们留下的这些经验、理念、和重要思想中开发出“交易技能”发展中的正确方向。《书》曰:“无有作好,遵王之道,无有作恶,遵王之路。此之谓也!”用贴近市场的话就是“不要任凭自己的偏爱,要完全遵循市场的发展,不要任凭自己的偏恶,要完全遵循市场的方向,”说的就是这个道理!


那么,一名成功的职业交易者都需要哪些经历?他们的最高境界又是什么?我自上而下向大家一一介绍:


首先它看上去像一个金字塔,最顶端是“无我”状态。


佛教文化是一个外来的并在我国发扬光大的文化。“无我”是个佛教名词,是佛教根本思想之一。即人以色、受、想、行、识五类蕴合而成,

  

没有常恒自在的主体,非常注重因果关系,注重有好的“因”才会修炼得正“果”(交易实际上更是如此)。有句话说得好:“菩萨畏因,俗人怕果。”这是在当今的交易市场中绝大多数公众交易者普遍存在的潜在心理特质。


“无我”也属于中国古典哲学的范畴,更是心理境界的极致。除了佛家的“禅定、观照”是“无我”状态的必修课之外,老子讲“致虚极,守静笃,”庄子讲“朝彻见独,心斋坐忘,”儒家讲“自省”,道家讲“慎独”,我党提倡的“自觉”,这些都是向内观照、自我监测、寻求真理,追求“解放”的方法。我相信绝大多数人还在水深火热的交易苦海中寻求“解放”。


先给大家讲述两个小故事,第一段是颜回与他的老师孔子的对话。

 

颜回曰:回益矣。(我进步了。)

仲尼曰:何谓也?(怎么进步了?)

曰:回忘礼乐矣。(我忘掉礼和乐了。)

曰:可矣,犹未也。(好!但还不够。)

他日复见,曰:回益矣。(过了几天颜回又见孔子,说:我又进步了。)  

曰:何谓也?(又怎么了?)

曰:回忘仁义矣。(我忘掉了您教导的仁和义了!)

曰:可矣,犹未也。(好!但还是不够。)

他日复见,曰:回益矣。(又过了几天颜回又去见孔子,说:我又进步了。)

曰:何谓也?(又怎么了?)

曰:回坐忘矣。[我坐忘了!(即无我的状态)]


仲尼蹴然曰:何谓坐忘?(孔子惊奇地一下子蹦起来问:什么是坐忘?)


颜回曰:堕枝体,黜聪明,离行去知,同于大通,此谓坐忘。[遗忘了自己的肢体,抛弃了自己的聪明,离弃本体,忘却了所谓的智慧,与大道走势融而为一,这就是坐忘。(实际上也就是一种无我的状态)]


仲尼曰:同则无好也,化则无常也,而果其贤乎!丘也请从而后也!(同万物自然的发展与走势同为一体,就不会有偏见了,参与跟随万物自然的脚步就不会出现大的错误。你果然是个贤人呀!我情愿能够跟随在您的身后!)


此外,在《庄子·齐物论》的开篇中,南郭子綦与颜成子游的对话中就提出了“吾丧我”的最高精神境界。所谓“吾丧我”,“吾”是指超脱世俗,进人到精神高度自由的境界。在精神上得以升华的自我,是精神上的自我。“丧我”的“我”,则是肉体上的,在现实中具有名利是非观念的凡人的“我”。“丧”是遗落的意思。因此,“吾丧我”实际上指的是一种特殊的心理状态。在这种状态中,忘掉了名,利,物的存在,自我的存在,混同了物我界限,合二者为一体。


以上的小故事是不是对大家在发展自我的过程中,特别是在思想上有所启发?如果还是感觉混沌未开,不要着急,在以后的章节中会初步地阐述模式化系统交易的构建。在这个过程中需要以大量的中国传统文化为依托,帮助大家逐渐地去理解“禅定,观照”“致虚极,守静笃”“朝彻见独,心斋坐忘”“自省”“慎独”和我党提倡的“自觉”等,之后谜团会渐渐地解开。这是个“修心”的过程,是通往最高境界的必经之路。因为,只有修心才能见性,先修心才能开智。追求功名利禄没有错,但“君子忧道不忧贫”“不患无位,患何以立?”,这才是中国传统文化催生人类进步的精髓,而不是急功近利。


一名成功的职业交易者在什么情况下才能做到,体现出“无我”的状态呢?答案就是:结合众多的非判断交易模式(属于初级的过程和量的积累),达到一个理性的艺术判断交易的高度(质的转变)。


引用<淮南子· 缪称训>的话讲:(掠夺,侵犯)莫大于阴阳,枹(击鼓的小锤)鼓为小


意思为:在盘面中想不受掠夺,没有比了解阴阳变化之道更加关键的,要抛弃个人的情感因素,而进行实盘交易则是小事一桩。


这即“无我”。而“无我”的修炼源自以上所讲过的,平时心灵的建设和自身灵性的修炼等。


如果“无我”是职业交易者的最高境界的话,那么,接下来便是稳、准、狠!


我常常告诫我的学生,你要是想做到稳、准、狠,就必须时刻记住以下四句话,并在平时的训练中严格遵守,逐渐地将其融人到交易行为当中去,绝不能只是说说而已:


  1.要有猎人般的沉稳。

  2.要有狐狸般的狡猾。

  3.要有狼一般的血腥。

  4.要有虎一般的胆量。


这里给大家先简单地举个例子:不见大阳不买,见了大阳不买。不见大阴不卖,见了大阴不卖(这是我的弟弟在几千笔的期货交易中总结出的一句律己格言)。看起来这句话自相矛盾,但是,趋势在成立初期,是对你极大的心理考验。“稳、准、狠”如果跟上边的“要有猎人般的沉稳”等四句话结合起来,会相得益彰。


这里还需要强调的是,由于资本市场的多变性即不确定性,以上的“稳、准、狠”和那四句话不是一成不变的.要根据不同时期灵活运用。


当然,此番话说起来容易,要我们付之于行动的确很难,有些人需要几年甚至更长的时间进行不断的努力,而真正获得成功的人却又很少。这是为什么呢?不懂得或不善于建立一个完善的交易体系只是一方面(这方面我可以帮你去做),而关键的另一方面在于难以克服不断地完善交易体系的过程所带来的枯燥。


要知道,人对参与任何一项行为都是由兴趣和需要而产生“动机”的(动机源自心理学的范畴)。但当人们投人到职业行为中时需要大量地学习,此时这种学习行为对大多数人而言就不再是兴趣了,而更多的是一种责任一一信托责任。我的意思是说,在你今后的职业行为中,如果缺乏这种责任感的话,你就不可能成为少数的佼佼者。要知道佼佼者的特有品质是坚信科学,坚持科学并能吃苦耐劳。


以上提到过道家讲“慎独”。其中道家思想的代表人物刘安在<淮南子·缪称训>中说:动于近,成文于远。夫察所夜行,周公惭乎景。故君子慎其独也。释近斯远塞矣。闻善易,以正身难。


意思是说,做好眼前该做的事,才会获得深远的意义和影响。 晚上审查当天的行为,周公都为自己的身影感到惭愧。所以,君子独处的时候要特别地审慎。眼前该做而不做的事情就会阻碍长远的利益。积极进步的道理大家都很容易懂,但是要亲身去实施就很困难了。


提到科学,我不得不承认在稳,准,狠还有那四句话之下的框架结构中的交易系统开发是我最难以定性的。因为我很清楚地知道,我面对的交易对象是活生生的人,而人的思维是最难以确定的。暂且不说人容易受到外界信息的干扰,即便是遇到一个思维跳跃,个性张扬的对手也会叫你吃尽苦头。在他面前你不要讲交易科学,他会认为他自己最科学!从而,引发了我经常讲的一句话:涵盖技术图表中所有的一类指标和二类指标,你绝不能认定某一形态就是标准形态,图表中就没有所谓的标准形态,我给它们的定义是“非标准的类似形态”.这也恰怡就是资本市场魅力的核心所在,它的魅力核心归纳起来就是一个字:“变”!


所以,在这个变化无穷的市场中,任何一种交易模式都不是能包打天下的。据此,所谓的科学的交易只是在于开发交易模式的过程中严谨,客观求证所得出的相对稳定的一套交易方法。此外,还要把这套方法随着市场的变化“变通”提高到一个艺术的高度。最终体现为我弟弟常说的一句话:“你可以不知道市场明天会怎么走,但是,一定要知道市场明天走到哪里你该怎么做!”这就是在科学交易的基础上又一次升华,应该属于交易的最高境界。  


“你可以不知道市场明天怎么走,但是,一定要知道市场明天走到哪里你该怎么做!"这句话还是源自<孙子兵法·九变篇>给予的启发。


孙子曰:故将通于九变(九,数之极,九变,多变之意)之地利者,知用兵矣;将不通于九变之利者,虽知地形,不能得地之利矣。治兵不知九变之术,虽知五利,不能得人之用矣


意思为:你作为统领账户里“千军万马”的统帅,如果能够精通各种机变的利弊,并有效地结合运用,你就是懂得交易了。如果你不能精通各种机变的利弊,即便是会用一些技术,也不能充分地发挥它的优势。作为交易者,如果不知道各种机变应对的方法,那么即便知道自己的优势,也不能够充分地发挥自已的交易技能。


所以,在面对有多种多样变化的市场时,职业的交易者往往会有几套成熟的应对市场变化的交易模式。或者,他们也许只拥有一套对他们来讲非常成熟的交易模式。但是,这套系统只是适用于市场某阶段的运行.他们会像猎人般地沉稳等待时机的再次到来,一旦机会出现他们就会具有狼一般的血性,虎一般的胆识,狐狸般的狡猾,稳中取胜。


即便如此,一套交易模式的定型也是需要极大的精力和时间投人的。首先,交易模式的数据报告是交易模式定型最基本的前期工作。它需要你对长时间跨度的大量单位数据进行,其中要包括:测试周期、年化收益率、交易次数、胜率、盈利次数、平均盈利率(占总资金)、最大盈利率(占总资金)、最大连续盈利次数、亏损次数、平均亏损率(占总资金)、最大亏损率(占总资金)、最大连续亏损次数、空仓周期、空仓周期占总周期的百分比、最长空仓周期等。至此也仅仅是刚刚做到知己而已,由此才能判断此种交易模式在市场某阶段的实战性、实用性。


目前随着科技的发展,很多的和运算都能靠计算机完成。但是,整个交易模式在今后的实战中,你会依旧缺乏对市场的深刻感知。如此说来,不如经过人工对图标的和运算得到对市场更加深刻的感知,同时这样做对于你“记忆机理”的加速深化还具有积极的作用。但你非有愚公移山的精神不可。


这还只是一套交易模式的建立和定型,如再加上后期的测试阶段,如果你想拥有三套不同的交易模式来应对这个市场的话,两年之内,你就别想再做其他事情了。


按图1,接下来我们看到作为职业交易者的下一步该面临和解决的问题是仓位的控制。


《孙子兵法·兵势篇》:“凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。


意思为:你的资金和仓位的控制就如同用兵打仗一样,它们都是你的士兵。在什么情况下该用多少兵力,在什么情况下又该撤出多少兵力,在什么情况下该乘胜追击,在什么情况下才该去合力解救被困资金,其中的变化如天地运行般变化无穷,像滔滔江河一样永远不停息。


按照孙武的思想,在资本市场中只有能够随情况而变换“奇”“正”之战法才是一名高明的交易者,才能避免被对手吃掉,这也正是他“权变”的精髓所在。同时他也强调了兵力部署和运用的重要性。所谓:明攻为正,暗袭为奇。常法为正,变法为奇。


意思为:大举跟进或退出为“正”,小规模的试探或打短差(俗称“偷一把就跑”)为“奇”。在一般情况下,确定趋势后通常的做法用“正”,不宜恋战之时用“奇”。


总之,资金的管理和仓位的控制有着很深的学问,在不同的市场背景的情况下,要懂得避其锋芒,择机待势。 但有的时候明明知道前方有可能是火坑也要义无反顾地跳,当然这时不会是动用所有仓位。


《鬼谷子·摩篇第八》阐述得很明确,摩,即琢磨,揣测。善于摩意的交易者会像渔翁一样不动声色。他们强调谋划要周密,思路和方法要得当,法则与时机要紧密结合,还需要在隐秘中进行,目的就为了“成事”。即:圣人谋之于阴,故曰“神”;成之以阳,故曰“明”。)用我们现代的话讲就是:谋成阴阳你就做到神明了。我认为这句话说得非常贴切和到位,对于我们今后的交易应该有所启发。另外,用我弟弟常挂在嘴边上的一句话:阴在阳之内,不在阳之对,反之亦然。 此之谓与。因为市场经常会出现突然的“回马枪”,我们不得不加以重视和制定相应的策略。在制

定相应的策略时请不要忽略以下问题:这笔“头寸”你是否输得起?输多少是你能够承受的?


中国古代伟大的哲人管子也曾说过:则、象、法。只有掌握这三项,你在决策的过程中才有法可依。对了,对大家重点提示一下,“耐心”也是成功者的一个特有的高贵品质。


从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。


然财非天雨鬼粟,此理固无难晓者。


大家都知道图1像金字塔。最下面则是占你今后整个交易比重最大的部分------交易心理学和一些技术图表的基础知识。


既然我把心理学定位为占整个交易行为50%的比重,那么它的重要性就不言而喻了。


交易心理学在交易的过程中有多么重要?恐怕有很多人都能意识到它的存在意义,但同样也有更多的人在交易过程中还是无从把握。 因为在实盘中我们所看到的电子图表在不断地上下摆动,尤其是像外汇,期货,摆动的幅度都很大。不管你是否持有头寸,最先受威胁的不是你的资金而是你的心理。


由于市场会瞬间产生大的摆动,你的“唤醒度”(原本是生理学术语)会被市场的摆动瞬间带动起来,随着“唤醒度”不断地加大,强烈的应激”(心理学术语)也就随之产生。在高“应激”的作用下,人一般会出现冲动,狂躁,恐惧,心绪紊乱不能自控等特征,甚至绝望,心灰意冷。试想,在这种情境下,交易者如果不是事先经历过心理技能的训练,如果不出现交易上的错误,那么他一定是已经晕倒在工作台上了.这就是不掌握“心理技能”的后果.


记得那是在2007 年12月13日,我带了三个学生做了时代出版(600551),在之后的12月17日遇阻回落,我安慰他们:你们必要经历这段考验,过这一关!过了三个月后当600551连续出现七个“一字板”的时候有个女生跟我说:“老师,多亏听您的了,这一关我终于过去了。"我问她:“你当时是怎么过去的?"她回答:“我晕过去了。"


听起来是个笑话,实际上这正是体现了普通交易者在市场产生摆动时的真实心理状态。 毫无疑问,没有一个良好的“心理技能”作支撑,你想做一名成功的职业交易者的可能性几乎等于零!


美国哈佛大学的基多夫教授曾经讲过这样的一段话:“忽视心态对人生的影响(我还要加上一句:忽视心态对人基础行为的影响),看似无关大局,实际上在你最需要克服人生心理障碍时,自我心态的调整往往起决定性的作用(请注意,自我心态的调整)。在必要时,心态质量的好坏,就会让你趋向不同的选择。”一一自<一分钟心态修炼>


那么,我们如何练就以一个良好的心态来应对市场?实际上最为有效和长治久安的方法不是求助于心理方面的专家,而是通过自我不断的学习和改进,而达到今后能够不断地根据各种情况的出现而不断地自我修正的境界,这也是人“完善自我”的一个必要过程.


古人云:学之为道,莫先于正趋向。趋向不正,虽其胸贯古今,亦是小人耳。夫趋向之正不正,视乎义(义之路也,行。)(利之欲也,性。)之明不明。夫人之有义,犹车之有靳,舟之有柁也。车不得其靳,则逸而不制,不覆不已;舟不得其柁,则流而不制,不覆不已;人不得其义,则纵而不制,不覆不已。诸生能悉心于义利间,而知经义取士,非专为科名设也,则违道不远,希贤希圣,举由乎此矣!


意思是:首所谓学问之道,首先应端正趋向,趋向不端正,哪怕自己能通贯古今,也做不成什么大事。趋向的端正与不端正,要看对“义”,“利”分不分明。人有道义,就像车有夹辕(两马当胸的皮革),船有船舵。车没有这个皮革,就会奔跑而不能控制,不翻车是不会停止的。船没有船舵,就会奔流而下不能控制,不翻船是不会停止的。人没有道义,就会放纵行为而不能控制自己,不丧身是不会停止的。


学生们能够全心于“义”“利”之间,并且知道通过研学可以不断地提高自己,而不是为了应付考试才学习的,这样的话距离学问之道就不远了,若希望自己成为专业或真正的职业交易者,就可以由此开始了!


通过以上内容我们又明白了一个重要的道理:学之为道,先正趋向


此外,请相信!世上最好的教育是能够让受教育者学会自我教育。当别人在唱歌、游戏、娱乐的同时,我们却像小蜜蜂一样辛勤地采摘知识的果实,这是一个自我教育的过程,当然这个过程很辛苦。


我们还发现,凡是能成大事者,都有一个共同的特点,那就是敢于行动的态度和持之以恒的精神。我们现在已经找出了自己的行动方向和树立了理念,那我们还等什么呢?只等一切从头开始了。


最后,我想用四个字来结束我对成为职业交易者所经历的过程的概述,然后,我们就打开了另一扇窗。这四个字是:天道酬勤


本文来源:《交易心理学》 作者:正前方

责任编辑:唐正璐

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