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刘卫新:技术面和基本面共振,才是最佳交易模式

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-11-12 20:22:49 来源:七禾网

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刘卫新

1978年出生,河北人,自称是草根职业老股民,他以“林之鹤”为网名的博客在各大财经网站点击量均过亿。1998年开始进入股市,2010年开始做期货,2018年开始做期权。操作风格日内波段都有涉及,技术面分析为主,2015年之前主要是主观交易股指期货,之后股指期货受限后开始程序化做商品期货,目前基本全自动交易。


荣誉:

第六届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛晋衔奖—少校军衔;

第七届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛晋衔奖—少将军衔;

第八届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛晋衔奖—上将军衔;

第十届全国期货大赛程序组冠军; 

第四届cctv期货大赛程序组冠军。


核心观点:


我觉得一帆风顺并不是很好,经历过坎坷挫折才更具有生命力。

在没有足够k线数据的前提下都不会参与新品种。

(苹果期货)因为这是绝佳机会,可能几年才出现一次。

苹果的周线技术面的多头格局没有改变,基本面也是大家都知道的大幅减产,基本面和技术面共振等于千载难逢,上涨要容易的多。

主要都是趋势跟随策略,日内和隔夜的都有,但以隔夜策略为主。价格弹性加大,采用突破或顺势跟随的逻辑来进场参与。

普适性是制作策略的前提,适应的品种和周期越多,可靠性越强。

交易总结不单纯是写自己的,也有摘录别人的,我觉得对我有用的东西我都会写一下。

期货市场是一个反人性的市场,游戏的规则就是多数人输,一百个最优秀的交易员一起做交易,还是会有八十个出局,没办法,这就是规则。

目前市场已经处于熊市末端,当前的市场估值非常合理且略低估,接近历史四大底部的估值,考虑明年经济预期,2449点或许不是市场底部,但距离市场底空间不会太大。

从时间角度来说,牛市重点配置小市值股票增加弹性,熊市参与大市值股票防御风险。

我目前大概有四成仓位参与,主要是认为经济可能在明年上半年出现明显下滑,那个时候股市可能安全边际会更高一些,所以明年应该是找机会满仓参与。

职业美高梅博彩娱乐平台者真正追求的就是在正确的时间买入正确的股票。



七禾网1、刘卫新先生您好,感谢您在百忙之中与东航金融、七禾网进行深入对话。三年前,您第一次接受七禾网的采访,三年后,您觉得自己在交易上有哪些改变?


刘卫新:很荣幸再次受邀七禾网的访谈,三年时间好像很短,印象中上次访谈感觉就像在不久前。这三年中也不断的在成功中学习,失败中总结。虽然没有质的飞跃,多多少少也会比之前更成熟一些。交易态度上可能会更明显,敬畏之心多了一些,心态承受能力差了一些。



七禾网2、从股指期货转到商品期货,转型过程中有没有遇到什么困难?


刘卫新:我做股指期货主要的阶段是在2010年至2015年,这个时候主要是进行的主观交易,因为我是从98年开始做股票,对大盘指数以及行业板块的走势规律等相对熟悉,做股指期货可以说算是轻车熟路。但是当股指期货受限后转战商品期货的时候确实遇到一些障碍,其实在股指受限之前的一年我就开始做商品期货,因为没有对现货的研究基础,主观交易一开始就是亏损,我记得第一次专门开了个账户做商品期货,投了十万块,两个月亏没了。一般来说让我亏损的东西我一般不会再做,后来股指受限后重新决定在尝试一次,并采用主观+量化的模式,一边学习程序化编程一边实盘操作,那时候比较混乱,主观和量化都是互相干预,随着转型的逐渐成熟,主观交易也就相对少的干预了。我觉得一帆风顺并不是很好,经历过坎坷挫折才更具有生命力。栽的跟头多了,以后再碰到这个坑,你就很自然的去警惕留意。



七禾网3、您花了多长时间来研究商品期货的交易策略?股指受限后,您是否还在继续做?


刘卫新:商品期货的交易策略可以说到现在还在研究,从2014年到现在没间断过,因为这个过程从一窍不通的门外汉到逐渐认识并精通需要一个漫长的过程,哪门手艺精通了都需要三几年的时间,这其中必然伴随着失败来累积经验。股指期货受限后一直在做,不过之前有过两次超仓账户被交易所限制的经历,后来就很少资金做了,算是陆陆续续吧。



七禾网4、您今年主要做哪些品种?盈利主要来自哪些品种?


刘卫新:主要是黑色系,有色金属类,以及橡胶,棉花等部分活跃品种都有参与,今年账户是回撤的,部分品种盈利没有明显的盈利突出的品种。



七禾网5、苹果期货是今年非常火爆的品种,您有没有关注和参与?


刘卫新:因为账户都是程序化为主,在没有足够k线数据的前提下都不会参与新品种。但苹果的火爆走势还是吸引了我的主观关注。在一个基本面和技术面共振的品种面前,主观交易者是很难不进行参与的,因为这是绝佳机会,可能几年才出现一次。不过我介入的相对比较晚,一直在等回调,6.8日苹果期货第一次出现跌停,极强趋势下的大阴线对于技术派来说就是金条,次日开盘几秒钟的时间我就进场抄底,印象很深刻,手里一个小账户满仓并浮赢加仓,五六天时间就从四十多万做到了一百几十万,短线出现阴线后就清掉了。



七禾网6、就您看来,苹果期货上涨的空间大吗?为什么?


刘卫新:后面苹果上涨的空间有多大这个不好说,我只能说涨面比跌面要大。首先来说苹果的周线技术面的多头格局没有改变,基本面也是大家都知道的大幅减产,基本面和技术面共振等于千载难逢,上涨要容易的多。当然我是指今年的果,天灾不是年年有的,明年的价格可能就会回落,但今年价格的支撑度会很强。另外,从历史受灾后苹果的走势来看,一般都是新果下树前后价格有回落的态势,但进入11月份后价格便坚挺起来,一直持续到次年的三五月份,目前盘面貌似也是这么走的,所以我认为包括1905之前的合约都是非常安全的,上涨机会比较明显。



七禾网7、黑色、有色、能化、农产品、贵金属,这几个板块,您目前最看好哪一个?为什么?


刘卫新:农产品好猜,有个天灾什么的就无脑做多。其余品种真不好弄,隔行如隔山,基本面不是什么都熟悉,就主观而言,这两年没涨的可能后面都有向上的机会,例如橡胶,白糖,油脂类等品种长期趴在历史地位,往下走的空间不大,毕竟商品都有成本。而这两年涨的多的,可能都有向下的机会,例如黑色系,虽然有供给侧支撑,但这几年都涨了好几倍,加之经济目前并不太好,政策导向从稳中向好改成了稳中有变,这对价格涨的较多的品种并不利。



七禾网8、您目前使用的策略主要有哪些类型?主要的盈利逻辑分别是什么?


刘卫新:主要都是趋势跟随策略,日内和隔夜的都有,但以隔夜策略为主。价格弹性加大,采用突破或顺势跟随的逻辑来进场参与。


责任编辑:翁建平
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