镍1905多单继续持有:大越期货2月11早评 - 美高梅博彩娱乐平台
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镍1905多单继续持有:大越期货2月11早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-02-11 09:17:28 来源:大越期货

日内交易策略


一、黑色


铁矿石:

1、基本面:春节期间到港平稳,部分高炉有检修,部分港口库存小幅增加,节后钢厂有补库需求,但是在节前价格疯狂上涨后,钢厂采购意愿较模糊,不排除部分钢厂有观望情绪。偏多;

2、基差:日照港PB粉现货636,折合盘面710.6,基差89.1,贴水率12.54%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格594,折盘面661.2,基差39.7,偏多;

3、库存:港口库存13973万吨,环比减少231.8万吨,较去年同期减少1168万吨,中性;

4、盘面:20日均线走高,K线在20日均线上方,偏多;

5、主力持仓:主力持仓净多,空转多,偏多;

6、结论:春节期间矿难事件升级,巴西法院要求淡水河谷(Vale)位于Minas Gerais州的Brucutu矿区暂停生产。Brucutu矿区是该州规模最大的矿区,铁矿年产能约3000万吨进一步加剧供应担忧,淡水河谷宣布合同不可抗力,供应将在不久出现实质性的影响,海运指数BDI近13天下跌40%,结合节日期间数据来看,消费增幅放缓,整体经济下滑压力大,铁矿在供应减少下仍有上涨空间,但快速上涨后波动加大,建议多单控制好回撤,今日有可能触及涨停板。铁矿1905:多单持有,目标650,止损620。


螺纹:

1、基本面:供应方面一月份产量收缩幅度弱于往年,且仍保持同期高位水平,节后预计会有一定回升空间但总体供应压力上升的空间有限。需求方面由于春节期间下游工地陆续停工,由于房地产韧性仍然较强,市场各方较为看好年后行情,且今年冬储不及预期,若年后下游需求正常释放,预计接下来行情仍将维持乐观。;偏多

2、基差:螺纹现货折算价3893.4,基差139.4,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存522.17万吨,环比增加17.65%,同比增加0.77%;中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空增,偏空。

6、结论:一月底受上游原材料大涨影响,螺纹期货价格年前最后一日再次上涨,现货方面各地市场价格基本关闭无变化,由于各方较为看好年后行情,预计接下来年后期货价格大概率继续维持高位,上方仍有一定上涨空间,操作上建议螺纹05合约中线多单继续持有,日内3700-3820区间内逢低短多。


热卷:

1、基本面:供应方面一月份产量收缩幅度弱于往年,且仍保持同期高位水平,节后预计会有一定回升空间但总体供应压力上升的空间有限。需求方面年前家电消费刺激政策带来一定提振,总体下游需求仍维持偏弱局面;中性

2、基差:热卷现货价3740,基差92,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存200.66万吨,环比增加6.09%,同比增加7.23%,中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多

5、主力持仓:热卷主力持仓空减;偏空。

6、结论:热卷期货价格年前最后一日再次上涨,现货方面各地市场价格基本关闭无变化,由于黑色系整体强势延续,预计接下来热卷期货价格大概率继续维持高位,操作上建议热卷05合约日内3580-3700区间内逢低短多。


焦煤:

1、基本面:春节期间,煤矿、洗煤厂除大型煤企正常上班,多数煤企停产放假,原煤整体供给减少,由于节前焦企补库积极,焦化厂库存可观,采购需求低位运行,价格平稳;中性

2、基差:现货市场价1399.5,基差111;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存953.93万吨,港口库存305万吨,独立焦企库存1051.25万吨,总体较上周增加72.3万吨;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:焦煤主力净空,空减;偏空

6、结论:炼焦煤供应都处在相对紧凑状态,节前热议的澳煤问题,一旦确定执行,对国内煤也将是强有力支撑,预计短期或有上涨可能性。焦煤1905:多单持有,止损1275。


焦炭:

1、基本面:春节期间全国煤焦市场暂稳运行,下游钢厂焦炭库存基本备足,多数贸易商仍处于休市状态,整体市场心态趋稳,焦价暂时保持稳定,焦企维持正常开工;中性

2、基差:现货市场价2050,基差-62.5;现货贴水水期货;偏空

3、库存:钢厂库存486.01万吨,港口库存310万吨,独立焦企25.78万吨,总体较上周减少9.48万吨,仍处于相对高位;偏空

4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方运行;偏多

5、主力持仓:焦炭主力净空,空减;偏空

6、结论:原料端焦煤偏强,焦企成本难下,钢厂对焦炭打压意向减弱,预计焦炭市场大概率震荡偏强为主。焦炭1905:2095多,止损2075。


二、能化


PTA:

1、基本面:春节期间,原油小幅上涨,PTA关注年后下游复工情况,预计3月份后供需格局好转。中性。

2、基差:现货6655,基差19,升水期货;中性。

3、库存:PTA工厂库存2-3天,聚酯工厂PTA库存5-7天;中性。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓多单,多减;偏多。

6、结论:PTA回落做多。PTA1905:短多操作,止损6530。


MEG:

1、基本面:乙二醇高社会库存下累库压力持续,当下乙二醇现货供应过剩仍是矛盾焦点,现货将持续表现宽松。不过MEG绝对价格偏底,抑制价格下跌空间。偏空。

2、基差:现货5140,基差-182,贴水期货;偏空。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约89.3万吨,环比上期下降0.9万吨,高位水平;偏空。

4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

5、结论:乙二醇反弹抛空思路为主。EG06:5400空单操作,止损5460。


原油1903:

1.基本面:截至2月8日当周,美国石油活跃钻井数增加7座至854座,过去三周内第二周录得增长;华盛顿方面已经宣布对委内瑞拉国营石油公司实施制裁,这将限制美国企业和其正常的经济来往,预计直接受到影响的原油出口大约50万桶/日;中性

2.基差:2月8日,阿曼原油现货价约为61.86美元/桶,巴士拉轻质原油现货价约为63.41美元/桶,基差1.96元/桶,升水期货,偏多

3.库存:美国截至2月1日当周API原油库存增加251万桶,预期增加160.1万桶;美国至2月1日当周EIA库存预期增加217.9万桶,实际增加126.3万桶;库欣地区库存至2月1日当周增加144.1万桶,前值为减少14.5万桶;截止至2月1日,上海原油库存为307.5万桶;偏多

4.盘面:20日均线偏上,价格接近均线;中性

5.主力持仓:截止1月8日,CFTC主力持仓多减;截至2月5日,ICE主力持仓多增;偏多;

6.结论:随着委内瑞拉制裁影响恶化,全球重油市场趋紧,阿曼原油上行带动布伦特强于WTI,而上海原油预期将跟随走高;SC1903:426-434区间试多操作


甲醇1905:

1、基本面:港口随期货走高报盘上涨,但成交随着业者退市萎缩,逐渐进入停滞状态;内地执行订单为主。节前运力逐渐停止,上下游多执行合同为主,短距离运输将继续。节中市场整体或维持执行订单状态;节后考虑运力不足或导致产区企业库存累积,加之西南气头装置重启,港口库存高位,短期仍将以排库为主,整体或继续维持弱势;中性。

2、基差:现货2460,基差-74,贴水期货;偏空

3、库存:江苏甲醇库存在51.1万吨(不加连云港地区库存),较上周四(1月24日)下降0.7万吨,跌幅在1.35%;中性

4、盘面:20日线偏上,价格在20日线上方;偏多

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:关注下游大型MTO装置重启情况;MA1905:2520-2570区间偏空操作


PVC:

1、基本面:2月1日电石价格稳定,市场货源分布不均,区域性差异仍存在,但临近春节,各方稳价心态浓。预计短期价格重心难发生变化。中性。

2、基差:现货6530,基差-35,贴水期货;偏空。

3、库存:社会库存环比增加20.78%至18.6万吨。偏空。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多。

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空。

6、结论:预计短时间内震荡为主。PVC1905:空单持有,6420附近减持。


纸浆:

1、基本面:目前针叶浆供给仍较为充足,下游纸制品开工率、利润率整体下滑,下游需求一般叠加国内纸浆库存仍处于历史高位;偏空

2、基差:2月1日,针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场均价为5625元/吨,SP1906收盘价为5474元/吨,基差为151元,期货贴水现货;偏多

3、库存:截至19年1月末,国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约167万吨,环比增14.54%,同比增105.48%;偏空

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、结论:节后纸企将陆续复工,但下游需求预计未有重大改观叠加高库存现状持续。综合来看,节后纸浆震荡调整为主。SP1906:日内5445-5485区间偏空操作。


燃料油:

1、基本面:国际原油震荡走弱,对船用燃料油市场氛围提振不足,燃料油市场供需均淡,基本面大致持稳;中性

2、基差:2月8日舟山保税燃料油为426美元/吨,FU1905收盘价为2715元/吨,基差为153.68元,期货贴水现货;偏多

3、库存:截止2019年1月23日当周,新加坡燃料油库存上涨至三周高点1981.2万桶,较上周增加140.8万桶或7.65%;偏空

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:总体而言,市场供需均淡,新加坡高硫燃料油市场持稳;原油价格震荡走弱,燃料油价格多跟随窄幅波动为主。 FU1905:日内2700-2720区间偏空操作。


天胶

1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空。

2、 基差:17年全乳胶现货10900,基差-520,现货贴水期货;偏空。

3、 库存:上期所库存增加;偏空。

4、 盘面: 20日线向下,价格20日线下运行;偏空。

5、 主力持仓:主力持仓净空,减空,偏空。

6、 结论:11400-11600日内短线交易。


沥青:

1、基本面:预计本周需求及出货将逐步恢复,届时部分没有库存的客户或有补货需求,而市场资源预计难有大的放量,沥青价格仍有上调基础。中性。

2、基差:现货2975,基差-297,贴水期货;偏空。

3、库存:本周库存较上周减少4%为29%;偏多。

4、盘面:20日线向上,期价在均线上方运行;偏多。

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏强。Bu1906:多单持有,3400附近多单减持。


塑料

1、  基本面:国际原油春节期间有所下跌,19年预期国外供应增量大但产能投放需要时间,05合约基差基本修复,短期看震荡,伊朗进口量比预期多,现货价格较上一交易日稳,节前库存相比往年偏低,中性;

2、  基差:LLDPE华北现货8850,主力合约1905基差70,升水期货0.8%,偏多;

3、  库存:石化厂家库存58.5万吨,偏多

4、  盘面:主力LLDPE 1905合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5、  主力持仓:LLDPE主力持仓净多,减多,偏多;

6、  结论: L1905预计短期震荡,8700-8850区间操作;


PP

1、  基本面:国际原油春节期间有所下跌,19年预期国内装置投产量多但产能投放需要时间,05合约基差基本修复,短期看震荡,现货价格较上一交易稳,节前库存相比往年偏低,中性;

2、  基差: PP华东现货8925,主力合约1905基差30,升水期货0.3%,中性;

3、  库存:石化厂家库存58.5万吨,偏多

4、  盘面:主力PP 1905合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5、  主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多;

6、  结论:PP1905预计短期震荡, 8800-8950区间操作。


三、农产品


豆粕:

1.基本面:美豆小幅回落,技术性整理为主,南美大豆减产支撑价格。国内豆粕探底后低位震荡,基本面弱于美豆,国内油厂大豆压榨利润转好,需求端春节前备货成交尚好,关注节后采购情况。美豆月底有进口订单但是作为国储储备,市场并无采购,年底进口大豆到港仍有不足,年后或仍会出现偏紧局面。中性

2.基差:现货2746,基差90,基差调整后升水。偏多

3.库存:豆粕库存74.36吨,上周84.35万吨,环比减少11.84%,去年同期96.422万吨,同比减少22.88%。偏多

4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空

6.结论:美豆震荡延续,中国从美国进口大豆和巴西大豆减产支撑美盘,但中美贸易谈判尚有变数;国内豆类低位震荡,年底需求低于去年同期水平,春节备货结束,来年需求预期偏悲观,后市关注南美大豆天气和国内需求状况。

豆粕M1905:短期2550至2600区间震荡,短线交易。期权卖出宽跨式组合策略。


菜粕:

1.基本面:油菜籽进口到港正常,杂粕进口关税由5%下调至0压制盘面,进口油菜籽库存库存回升,现货市场菜粕需求进入淡季,整体成交转淡,价格回落,但对豆粕的替代支撑其消费。菜粕价格整体跟随豆粕震荡。中性

2.基差:现货2100,基差-31,贴水期货。偏空

3.库存:菜粕库存1.15万吨,上周2.1万吨,环比减少45.2%,去年同期5.38万吨,同比减少78.6%。偏多

4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出。偏空

6.结论:菜粕整体跟随豆粕走势,进口油菜籽加工利润尚可,短期进入菜粕需求淡季,整体跟随豆粕震荡,市场关注焦点仍集中在豆粕。

菜粕RM905:短期2100附近震荡,观望或者短线交易为主。


大豆:

1.基本面:美豆小幅回落,技术性调整,南美大豆减产支撑价格。国内大豆价格基本保持稳定,东北地区大豆收储价下调令降低市场信心,前期部分地区降雨影响少数大豆蛋白含量压制价格,加上需求不佳,近期盘面低位震荡,但国产大豆和进口大豆价差不断收窄限制国产大豆下跌空间。偏空

2.基差:现货3300,基差-150,贴水期货。偏空

3.库存:大豆库存540.24万吨,上周561.43万吨,环比减少3.77%,去年同期472.77万吨,同比增加14.27%。中性

4.盘面:价格20日均线上方且均线方向向上。偏多

5.主力持仓:主力空单减少,资金流出。  偏空

6.结论:美豆震荡延续,中美贸易争端达成初步协议,中国开始进口美豆,后续关注南美大豆天气情况;国内豆类低位震荡回升,南美大豆产区天气尚有变数,支撑豆类价格企稳。进口大豆船期减少供应端或仍会紧张,贸易战尚有不确定性,吸引逢低买盘。

豆一A1905:短期3400附近震荡,短线交易或者观望。


白糖:

1、基本面:F.O.Licht1月份全球糖18/19年度平衡表缺口190万吨,12月预估为缺口170万吨,17/18年度过剩680万吨。巴西中南部:截至1月15日产糖2640万吨,同比减少27%。IOS:18/19年度过剩217万吨,之前预估过剩675万吨。印度截至1月15日产糖1468.6万吨,同比增加8.32%。泰国:截至1月15日产糖444万吨,同比增加33.7%。2018年12月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖240.08万吨;全国累计销糖130.81万吨;销糖率54.49%。2018年12月中国进口食糖17万吨,同比增加4万吨,环比减少17万吨。中性。

2、基差:柳州新糖现货5180,基差128(05合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至12月底18/19榨季工业库存109万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6、结论:春节假期外盘窄幅震荡,对白糖影响不大。白糖主力合约强势调整,5000附近支撑很强。技术面短期偏向多头,技术性回调关注4900-5000位置,多单逢低介入。


棉花:

1、基本面:ICAC:18/19年度产量2616万吨,消费2670万吨,期末库存1821万吨。印度18/19年度棉花产量613.7万吨,同比减少2.4%,期末库存预计同比下降13%。国家局:18年棉花总产量609.6万吨,增长7.8%。USDA:12月预计18/19年度全球产量2585万吨,消费2735万吨,期末库存1593.5万吨。中国农业部1月预测棉花供需平衡表18/19产量594万吨,消费845万吨,进口150万吨,期末库存638万吨。12月进口棉花22万吨,同比增加69%,环比增加116%。中性。

2、基差:现货3128b全国均价15503,基差253(05合约),升水期货;中性。

3、库存:中国农业部18/19年度1月预计期末库存638万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:春节假期外盘微跌。中美贸易谈判偏向中性。节后期货底开高走的可能性较大,大的区间继续维持15000-15500震荡,逢低做多为主。


豆油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,船调机构显示马棕出口数据较同期增加24.6%,马棕减产季,出口缓慢回升,持续跟踪数据报告;中美贸易关系仍有分歧,中方购美豆不及预期,国内豆粕消费低迷,压榨量减少,豆油去库有望。偏多

2.基差:豆油现货5680,基差-46,现货贴水期货。偏空

3.库存:1月25日豆油商业库存135万吨,前值141万吨,环比-6万吨,同比 -10.32%。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:豆油主力空增。偏空

6.结论:中美贸易协商,中方购买美豆,利空国内市场。具体细则后续还要继续谈判,19年大豆无天气炒作,全球大豆供大求得局面难改。马棕减产季,期末库存预计回落,出口缓慢回升。消息均利多马棕市场,国内跟盘,后续马总基本面较重要。目前国内基本面逐渐转好,虽大豆压榨量短期回升,豆油去库存受阻,但马棕去库有望,国内看好价格反弹,偏多持有。豆油Y1905:5650附近及以下多单入场,止损5600


棕榈油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,船调机构显示马棕出口数据较同期增加24.6%,马棕减产季,出口缓慢回升,持续跟踪数据报告;中美贸易关系仍有分歧,中方购美豆不及预期,国内豆粕消费低迷,压榨量减少,豆油去库有望。偏多

2.基差:棕榈油现货4670,基差-110,现货贴水期货。偏空

3.库存:1月25日棕榈油港口库存64万吨 ,前值59万吨,环比+5万吨,同比 -3.2% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:棕榈油主力空增。偏空

6.结论:中美贸易协商,中方购买美豆,利空国内市场。具体细则后续还要继续谈判,19年大豆无天气炒作,全球大豆供大求得局面难改。马棕减产季,期末库存预计回落,出口缓慢回升。消息均利多马棕市场,国内跟盘,后续马总基本面较重要。目前国内基本面逐渐转好,虽大豆压榨量短期回升,豆油去库存受阻,但马棕去库有望,国内看好价格反弹,印度下调棕榈油进口关税,利多19年马棕市场,偏多持有。棕榈油P1905:4750附近或以下多单入场,止损4700


菜籽油

1.基本面: MPOB显示马棕库存环比回升,船调机构显示马棕出口数据较同期增加24.6%,马棕减产季,出口缓慢回升,持续跟踪数据报告;中美贸易关系仍有分歧,中方购美豆不及预期,国内豆粕消费低迷,压榨量减少,豆油去库有望。偏多

2.基差:菜籽油现货6650,基差-40,现货贴水期货。偏空

3.库存:1月25日菜籽油商业库存54万吨,前值51万吨,环比+3万吨,同比+92.00% 。偏空  

4.盘面:期价运行在20日均线朝上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

6.结论:中美贸易协商,中方购买美豆,利空国内市场。具体细则后续还要继续谈判,19年大豆无天气炒作,全球大豆供大求得局面难改。马棕减产季,期末库存预计回落,出口缓慢回升。消息均利多马棕市场,国内跟盘,后续马总基本面较重要。目前国内基本面逐渐转好,10年菜籽产量减少,菜籽供需偏紧,国内看好价格反弹,偏多持有。菜油OI1905:6650附近或以下多单入场,止损6600。


四、金属


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,中美贸易战发酵,中国12月财新制造业PMI49.7,为2017年5月以来首次跌破荣枯线;偏空。

2、基差:现货       47655,基差-615,贴水期货;偏空。

3、库存:2月8日LME铜库存减200吨至149200吨,上期所铜库存较上周增23000吨至142727吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:春节期间Lme铜小幅上涨1%,今日开始有望高开开盘,上升空间减小,沪铜1903:高开48500附近小仓位试空。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件缓和;中性。

2、基差:现货13310,基差-235,贴水期货;偏空。

3、库存:上期所铝库存较上周增15940吨至704761吨  ,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空。

6、结论:春节期间Lme铝下跌1.55%,今日开始有望低开开盘,沪铝1903:春节持有空单减半离场。


镍:

1、基本面:长期:不锈钢扩张,镍电池增涨前景好,需求增涨点显著,镍矿供应增速有限,总体供需偏紧。短期:镍矿库存回落,进口减少支撑矿价,精炼镍进口窗口关闭,库存下降支撑价格,镍铁节后国内外均会复产,以及新产能上线,后期产量上升可能压制价格,不锈钢小幅反弹,反映消费有所起色。中性

2、基差:现货98900,基差-550,偏空  现货俄镍98250,基差-1200,偏空

3、库存:LME库存200490,-1212(春节期间),上交所仓单11387,0,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

5、主力持仓:主力持仓净空,多翻空,偏空

结论:镍1905:多单继续控制仓位持有,止损97000,10万一线是唯一可以短空的,看空的可以尝试快进快出。


锌:

1、基本面:伦敦1月16日消息,世界金属局(WBMS)公布报告显示,2018年1-11月全球锌市供应过剩6.51万吨, 2017年整年供应短缺43.8万吨。1-11月报告库存同比减少14.6万吨,上海库存净减少3.38万吨。2018年1-11月全球精炼锌产量同比下降2.6%,消费量同比减少6.1%。偏空。

2、基差:现货22330,基差-65;中性。

3、库存:2月8日LME锌库存减少1350吨至109925吨,2月8上期所锌库存仓单较上日增加0吨至3339吨,偏多。

4、盘面:昨日震荡上涨走势,收20日均线之上,20日均线向上;偏多。

5、主力持仓:主力净多头,多增;偏多。

6、结论:供应过剩幅度逐渐减小;沪锌ZN1903:多单持有,止损21700。


黄金

1、基本面:春节一周美股微涨,连涨格局2月6日暂停;美元创半年最大周涨幅,离岸人民币跌破6.76-6.78三关;美油创今年最大周跌幅;特中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行;特朗普2月27日至28日在越南见金正恩;美国商务部即将在2月17日前公布汽车进口的安全调查报告,欧美或将再度燃起贸易战火;中性

2、基差:黄金期货289.2,现货287.25,基差-1.95,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单2760千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:春节一周美股微张,美元大涨,人民币贬值;市场对美国经济信心提高,美元指数上涨,春节期间COMEX金五连跌后回升,人民币贬值影响,沪金节前再创新高,受节假日外盘金价影响,低开高走可能性较高。沪金1906:285-288区间操作。


白银

1、基本面:春节一周美股微涨,连涨格局2月6日暂停;美元创半年最大周涨幅,离岸人民币跌破6.76-6.78三关;美油创今年最大周跌幅;特中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行;特朗普2月27日至28日在越南见金正恩;美国商务部即将在2月17日前公布汽车进口的安全调查报告,欧美或将再度燃起贸易战火;中性

2、基差:白银期货3749,现货3714,基差--35,现货贴水期货;偏空

3、库存:上期所库存仓单1238763千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

6、结论:春节一周美股微张,美元大涨,人民币贬值;银价跟随金价走势, COMEX银五连跌后回升,下跌幅度较大,沪银节前大幅震荡,上涨动力不足,今日低开震荡可能性较大。沪银1906:3730-3760区间操作。


五、金融期货


期指

1、基本面:中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行,节后首周公开市场将有万亿元资金到期,证监会核发2家企业IPO批文,春节期间美股和港股波动较小,恒生国企指数相对跌幅较大达到1%,对于金融板块有一定负面影响,目前来看,以上证50位代表的蓝筹指数接近前期压力位,操作上日内追高需谨慎;中性

2、资金:两融7281亿元,减少53亿元,沪深港股通净买入87亿元;偏多

3、基差:IF1902升水13.5点,IH1902升水5.96点, IC1902升水18.93点;偏多

4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IF、IH在20日均线上方,IC在20日均线下方;中性

5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空减,IC主力空减;偏空

6、结论:春节期间海外市场平稳运行,中小创并购重组业绩不及预期后的大幅商誉计提带来严重亏损,二八走势分化,整体主板强于创业板,不过短期利空已经出尽,创业板指数有望迎来探底反弹,前期金融蓝筹涨幅较大短期技术上看有调整需求。IF1902: 3220-3290区间偏多操作;IH1902: 2475-2525区间操作;IC1902:4230-4380区间偏多操作。


国债:

1、基本面:节后首周公开市场将有万亿资金到期,其中6800亿逆回购以及3930亿MLF到期。

2、资金面:节后虽有大量资金到期,料市场还将保持流动性充裕。

3、基差:TS主力基差为0.3737,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.6633,现券升水期货,偏多。T主力基差为

0.4741,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为17737.5亿、17618.10亿、38179.20亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线下方运行,20日线向上;偏空。TF 主力在20日线上方运行,20日线向上;偏多。 T 主力在20日线下方运行,20日线向下;偏空。

6、主力持仓:TS主力净多,中性。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

7、结论:节后资金回流,逢低布局反弹行情。

责任编辑:唐正璐

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